GESCHÄFTSBERICHT 2020

Konsolidierte geldflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2020 (1. Januar bis 31. Dezember 2020)

2020

2019

Anhang

in CHF 1 000

in CHF 1 000

Konzernergebnis Feintool-Gruppe

-3 949

10 651

Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen

16, 17

56 186

48 801

(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen

5, 6

140

159

Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen 1)

-7 922

615

Sanierungsbeitrag in Vorsorgeeinrichtung

23

-4 800

Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen

-147

3 363

Gewinnsteuern

9

1 994

4 545

Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV)

41 502

68 134

Zunahme/Abnahme von:

Forderungen

12

-62

14 781

Vorräte und Nettoguthaben aus Vertragsvermögenswerten

13, 14

12 235

2 494

Rechnungsabgrenzungen

15, 21

-4 148

-5 190

Verbindlichkeiten

20

-15 648

12 319

Übriges Nettoumlaufvermögen (NUV)

4 483

5 995

Bezahlte Gewinnsteuern

-521

-16 532

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

37 841

82 001

Investitionen Sachanlagen

16

-40 513

-50 438

Desinvestitionen Sachanlagen

16

2 241

1 224

Investitionen immaterielles Anlagevermögen

17

-1 607

-2 851

Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen

17

83

4

Zunahme Finanzanlagen

-761

-563

Abnahme Finanzanlagen

282

872

Geldfluss für Investitionstätigkeit

-40 275

-51 752

Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow) 2)

-2 434

30 249

1) Die Rückstellungen und Wertberichtigungen beinhalten im Berichtsjahr im wesentlichen Aufwände aus Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen.

2) Beinhaltet den Geldfluss aus Geschäftstätigkeit und den Geldfluss für Investitionstätikeit

2020

2019

Anhang

in CHF 1 000

in CHF 1 000

Ausbezahlte Dividende

-9 805

Kauf eigene Aktien

-635

-276

Aufnahme verzinsliches Fremdkapital

67 958

13 644

Rückzahlung finanzieller Leasingverbindlichkeiten

-15 854

-14 674

Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital

-27 051

-2 444

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

24 418

-13 555

Umrechnungsdifferenzen Flüssige Mittel

-4 184

-4 090

Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel

17 800

12 604

Anfangsbestand flüssige Mittel

43 476

30 872

Schlussbestand flüssige Mittel

61 276

43 476

Bezahlte Zinsen

-3 696

-2 906

Erhaltene Zinsen

50

139

Leasingzahlungen werden in der Geldflussrechnung wie folgt klassifiziert: - Barzahlungen für den Amortisationsteil werden als Finanzierungstätigkeit gezeigt. - Barzahlungen für den Zinsteil sind im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten. - Barzahlungen für nicht bilanzierte Leasingverhältnisse sind im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.

– Barzahlungen für den Amortisationsteil werden als Finanzierungstätigkeit gezeigt.

– Barzahlungen für den Zinsteil sind im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.

– Barzahlungen für nicht bilanzierte Leasingverhältnisse sind im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.

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