Konsolidierte geldflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2019 (1. Januar bis 31. Dezember 2019)
| | 2019 | 2018 |
| Anhang | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 |
Konzernergebnis Feintool-Gruppe | | 10 651 | 30 478 |
Abschreibungen und Amortisationen | 17, 18 | 48 801 | 42 199 |
(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen | 6, 7 | 159 | -472 |
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen | | 615 | 4 469 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen 1) | | 3 363 | 1 797 |
Gewinnsteuern | 10 | 4 545 | 13 524 |
Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV) | | 68 134 | 91 995 |
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Zunahme/Abnahme von: | | | |
Forderungen | 13 | 14 781 | 10 164 |
Vorräte und Nettoguthaben aus Vertragsvermögenswerten | 14, 15 | 2 494 | -18 790 |
Rechnungsabgrenzungen | 16, 22 | -5 190 | -7 694 |
Verbindlichkeiten | 21 | 12 319 | -2 066 |
Übriges Nettoumlaufvermögen (NUV) | | 5 995 | 5 679 |
Bezahlte Gewinnsteuern | | -16 532 | -12 308 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | | 82 001 | 66 980 |
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Investitionen Sachanlagen | 17 | -50 438 | -81 352 |
Desinvestitionen Sachanlagen | 17 | 1 224 | 2 705 |
Investitionen immaterielles Anlagevermögen | 18 | -2 851 | -3 030 |
Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen | 18 | 4 | 86 |
Zunahme Finanzanlagen | | -563 | – |
Abnahme Finanzanlagen | | 872 | 139 |
Kauf von konsolidierten Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel | 2 | – | -39 566 |
Geldfluss für Investitionstätigkeit | | -51 752 | -121 018 |
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Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow) 2) | | 30 249 | -54 038 |
| | 2019 | 2018 |
| Anhang | in CHF 1 000 | in CHF 1 000 |
Kapitalerhöhung | | – | 50 835 |
Transaktionskosten aus Kapitalerhöhung | | – | -838 |
Ausbezahlte Dividende | | -9 805 | -8 924 |
Kauf eigene Aktien | | -276 | -2 062 |
Aufnahme verzinsliches Fremdkapital | | 13 644 | 74 800 |
Rückzahlung finanzieller Leasingverbindlichkeiten | | -14 674 | -23 627 |
Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital | | -2 444 | -53 941 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | -13 555 | 36 243 |
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Umrechnungsdifferenzen Flüssige Mittel | | -4 090 | -3 718 |
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Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel | | 12 604 | -21 513 |
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Anfangsbestand flüssige Mittel | | 30 872 | 52 384 |
Schlussbestand flüssige Mittel | | 43 476 | 30 872 |
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Bezahlte Zinsen | | -2 906 | -3 133 |
Erhaltene Zinsen | | 139 | 52 |
