GESCHÄFTSBERICHT 2018

Konsolidierte geldflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2018 (1. Januar bis 31. Dezember 2018)

2018

2017

Anhang

in CHF 1 000

in CHF 1 000

Konzernergebnis Feintool-Gruppe

30 478

27 743

Abschreibungen und Amortisationen

17, 18

42 199

36 937

(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen

6, 7

-472

-26

Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen

4 469

-1 968

(Zunahme)/Abnahme latente Steuern

1 676

-86

Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen

-871

218

Gewinnsteuern

10

13 524

12 359

Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV)

91 003

75 177

Zunahme/Abnahme von:

Forderungen

13

10 164

-24 708

Vorräte und Nettoguthaben aus Vertragsvermögenswerten

14, 15

-18 790

-12 552

Rechnungsabgrenzungen

16, 22

-7 694

9 822

Verbindlichkeiten

21

-2 066

2 788

Übriges Nettoumlaufvermögen (NUV)

5 679

427

Bezahlte Gewinnsteuern

-12 308

-12 459

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

65 988

38 495

Investitionen Sachanlagen

17

-81 352

-50 308

Desinvestitionen Sachanlagen

17

2 705

1 494

Investitionen immaterielles Anlagevermögen

18

-3 030

-3 547

Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen

18

86

27

Zunahme Finanzanlagen

-171

Abnahme Finanzanlagen

139

133

Kauf von konsolidierten Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel

2

-39 566

-24 723

Geldfluss für Investitionstätigkeit

-121 018

-77 095

Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow)

-55 030

-38 600

2018

2017

Anhang

in CHF 1 000

in CHF 1 000

Kapitalerhöhung

50 835

Transaktionskosten aus Kapitalerhöhung

-838

Ausbezahlte Dividende

-8 924

-8 923

Kauf eigene Aktien

-2 062

-785

Verkauf eigene Aktien

992

831

Aufnahme verzinsliches Fremdkapital

74 800

14 472

Rückzahlung finanzieller Leasingverbindlichkeiten

-23 627

-9 967

Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital

-53 941

-1 667

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

37 235

-6 039

Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel

-21 512

-40 368

Anfangsbestand flüssige Mittel

52 384

92 752

Umrechnungsdifferenzen

-3 717

4 271

Schlussbestand flüssige Mittel

30 872

52 384

Bezahlte Zinsen

-3 133

-2 605

Erhaltene Zinsen

52

75

Im Geschäftsjahr wurden neue Finanzierungsleasingverträge für TCHF 16 337 (Vorjahr TCHF 10 809) abgeschlossen.