GESCHÄFTSBERICHT 2017

Konsolidierte geldflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017)

2017

2016

Anhang

in CHF 1 000

in CHF 1 000

Konzernergebnis Feintool-Gruppe

27 743

32 062

Abschreibungen und Amortisationen

17, 18

36 937

34 646

(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen

6, 7

-26

-204

Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen

-1 968

1 076

(Zunahme)/Abnahme latente Steuern

-86

3 203

Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen

218

-4 623

Gewinnsteuern

10

12 359

13 171

Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV)

75 177

79 331

Zunahme/Abnahme von:

Forderungen

13

-24 708

-665

Vorräte

14

-12 552

-85

Rechnungsabgrenzungen

16, 22

9 822

1 697

Verbindlichkeiten

21

2 788

5 841

Übriges Nettoumlaufvermögen (NUV)

427

-5 045

Bezahlte Gewinnsteuern

10

-12 459

-6 941

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

38 495

74 133

Investitionen Sachanlagen

17

-50 308

-57 838

Desinvestitionen Sachanlagen

17

1 494

832

Investitionen immaterielles Anlagevermögen

18

-3 547

-3 348

Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen

18

27

11

Zunahme Finanzanlagen

-171

-261

Abnahme Finanzanlagen

133

1 214

Kauf von konsolidierten Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel

2

-24 723

Geldfluss für Investitionstätigkeit

-77 095

-59 390

Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow)

-38 600

14 743

Ausbezahlte Dividende

-8 923

-6 686

Kauf eigene Aktien

-785

-508

Verkauf eigene Aktien

831

754

Aufnahme verzinsliches Fremdkapital

12 228

91 166

Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital

-9 390

-37 269

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-6 039

47 457

Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel

-40 368

61 201

Anfangsbestand flüssige Mittel

92 752

31 550

Umrechnungsdifferenzen

4 271

-999

Schlussbestand flüssige Mittel

52 384

92 752

Bezahlte Zinsen

-2 605

-1 780

Erhaltene Zinsen

75

108