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Geschäftsbericht 2016

Geschäftsbericht 2016

Konsolidierte geldflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2016 (1. Januar bis 31. Dezember 2016)

    2016 2015
  Anhang in CHF 1 000 in CHF 1 000
Konzernergebnis Feintool-Gruppe   32 062 20 795
Abschreibungen und Amortisationen 18, 19 34 646 28 521
(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen 7, 8 -204 -208
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen   1 076 -980
(Zunahme)/Abnahme latente Steuern   3 203 3 039
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen   -4 623 1 339
Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV)   66 160 52 506
       
(Zunahme)/Abnahme Nettoumlaufvermögen (NUV)   7 973 -12 420
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   74 133 40 086
       
Investitionen Sachanlagen 18 -57 838 -26 067
Desinvestitionen Sachanlagen 18 832 842
Investitionen immaterielles Anlagevermögen 19 -3 348 -1 235
Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen 19 11 7
Zunahme Finanzanlagen   -261 -364
Abnahme Finanzanlagen   1 214 3 196
Kauf von konsolidierten Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel 2 -6 291
Geldfluss für Investitionstätigkeit   -59 390 -29 912
       
Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow)   14 743 10 174
       
Ausbezahlte Dividende   -6 686 -6 673
(Kauf)/Verkauf eigene Aktien   246
Aufnahme verzinsliches Fremdkapital   91 166 18 884
Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital   -37 269 -31 312
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   47 457 -19 101
       
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel   61 201 -10 172
       
Anfangsbestand flüssige Mittel   31 550 41 722
Umrechnungsdifferenzen   -999 -1 245
Schlussbestand flüssige Mittel   92 752 31 550
       
Bezahlte Ertragssteuern   -6 941 -3 265
Bezahlte Zinsen   -1 780 -2 000
Erhaltene Zinsen   108 100

Im Geschäftsjahr wurden neue Finanzierungsleasingverträge für TCHF 15 519 (Vorjahr TCHF 3 236) abgeschlossen.