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Konsolidierte geldflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2015 (1. Januar bis 31. Dezember 2015)

    2015 2014
  Anhang in CHF 1 000 in CHF 1 000
Konzernergebnis Feintool-Gruppe   20 795 35 407
Abschreibungen und Amortisationen 17, 18 28 521 28 142
(Gewinn)/Verlust aus Abgang Sachanlagen 6, 7 -208 -42
Gewinn aus Veräusserung von nicht weitergeführten Bereichen 3 0 -10 269
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen und Wertberichtigungen   -980 3 046
(Zunahme)/Abnahme latente Steuern   3 039 -3 294
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen   1 339 7 769
Liquiditätswirksames Betriebsergebnis vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen (NUV)   52 506 60 759
       
(Zunahme)/Abnahme Nettoumlaufvermögen (NUV)   -12 420 -9 990
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   40 086 50 769
       
Investitionen Sachanlagen 17 -26 067 -34 397
Desinvestitionen Sachanlagen 17 842 815
Investitionen immaterielles Anlagevermögen 18 -1 235 -1 054
Desinvestitionen immaterielles Anlagevermögen 18 7 47
Zunahme Finanzanlagen   -364 -3 203
Abnahme Finanzanlagen   3 196 4 153
Kauf von konsolidierten Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel 2 -6 291 0
Veräusserung von nicht weitergeführten Bereichen abzüglich flüssige Mittel 3 0 21 588
Geldfluss für Investitionstätigkeit   -29 912 -12 051
       
Betrieblicher Geldfluss (Free Cashflow)   10 174 38 718
       
Ausbezahlte Dividende   -6 673 -5 356
(Kauf)/Verkauf eigene Aktien (inkl. Aktienplan Gruppenleitung) 27 0 -2 114
Aufnahme verzinsliches Fremdkapital   18 884 22 770
Rückzahlung verzinsliches Fremdkapital   -31 312 -41 225
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   -19 101 -25 925
       
Umrechnungsdifferenzen   -1 245 316
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel   -10 172 13 109
       
Anfangsbestand flüssige Mittel   41 722 28 613
Schlussbestand flüssige Mittel   31 550 41 722
       
Bezahlte Ertragssteuern   3 265 4 382
Bezahlte Zinsen   2 000 2 907
Erhaltene Zinsen   -100 -362

Im Geschäftsjahr wurden neue Finanzierungsleasingverträge für TCHF 3 236 (Vorjahr TCHF 8 162) abgeschlossen.